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同泰行业优选股票C(012497)
同泰行业优选股票C
(012497)
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累计净值：0.6316
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 0.6316 | 3.10% |
| 2026-08-06 | 0.6126 | 2.17% |
| 2026-08-05 | 0.5996 | 1.22% |
| 2026-08-04 | 0.5924 | 9.76% |
| 2026-08-03 | 0.5397 | -1.35% |
| 2026-07-31 | 0.5471 | 6.52% |
| 2026-07-30 | 0.5136 | -9.00% |
| 2026-07-29 | 0.5644 | -0.16% |
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基金全称
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同泰行业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2923亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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15.45%
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最近一月
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-15.80%
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最近三月
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-13.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.07%
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最近两年
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38.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,364.00 | 6,344,504.00 | 9.07 |
| 300502 | 新易盛 | 9,880.00 | 5,997,160.00 | 8.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 5,969,000.00 | 8.54 |
| 920045 | 蘅东光 | 9,172.00 | 5,779,368.92 | 8.27 |
| 300757 | 罗博特科 | 9,000.00 | 5,571,000.00 | 7.97 |
| 688515 | 裕太微 | 20,893.00 | 5,197,342.68 | 7.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,980.00 | 4,231,466.40 | 6.05 |
| 300570 | 太辰光 | 16,900.00 | 4,169,399.00 | 5.96 |
| 601869 | 长飞光纤 | 7,400.00 | 4,039,660.00 | 5.78 |
| 688141 | 杰华特 | 26,102.00 | 4,006,657.00 | 5.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,374,019.80 | 73.47 | 80.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,183,425.34 | 17.42 | 19.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.20 | - | 0.22 | 69,925,645.80 |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 0.78 | 38,850,803.12 |
| 2025-12-31 | 86.25 | - | 1.39 | 44,751,348.20 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.22 | 0.82 | 44,925,901.89 |
| 2025-06-30 | 88.72 | - | 1.18 | 44,475,143.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 455 | 26.12 |
| 2023-04-07 | 2026-07-03 | 陈宗超 | 1183 | 11.06 |
| 2021-08-30 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 606 | -36.87 |
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