基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500基本面增强指数A(012498) |
净值：
1.1644
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1644 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 26,700.00 | 809,010.00 | 1.11 |
| 002756 | 永兴材料 | 4,000.00 | 299,280.00 | 0.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,800.00 | 293,420.00 | 0.40 |
| 688295 | 中复神鹰 | 5,160.00 | 284,058.00 | 0.39 |
| 002203 | 海亮股份 | 20,300.00 | 282,170.00 | 0.39 |
| 002532 | 天山铝业 | 15,700.00 | 279,303.00 | 0.38 |
| 603737 | 三棵树 | 5,500.00 | 278,850.00 | 0.38 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,500.00 | 260,050.00 | 0.36 |
| 300432 | 富临精工 | 11,000.00 | 254,100.00 | 0.35 |
| 002372 | 伟星新材 | 22,400.00 | 251,328.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,497,351.97 | 57.16 | 68.98 |
| 金融业 | 4,782,637.20 | 6.59 | 7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,616,029.10 | 6.36 | 7.67 |
| 采矿业 | 3,879,741.00 | 5.34 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,564,099.00 | 2.15 | 2.60 |
| 综合 | 809,010.00 | 1.11 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 754,415.00 | 1.04 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 746,960.00 | 1.03 | 1.24 |
| 建筑业 | 399,803.00 | 0.55 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 396,136.64 | 0.55 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 291,600.00 | 0.40 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258,148.00 | 0.36 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 158,753.00 | 0.22 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.85 | 0.46 | 15.92 | 72,603,062.57 |
| 2025-12-31 | 86.23 | 1.87 | 11.81 | 66,788,346.60 |
| 2025-09-30 | 87.63 | 1.92 | 10.32 | 75,484,758.09 |
| 2025-06-30 | 85.20 | 1.58 | 12.46 | 69,986,444.56 |
| 2025-03-31 | 91.62 | 1.56 | 6.63 | 70,706,158.03 |
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