基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方品质消费一年持有期混合A(012506) |
净值：
0.3596
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.3596 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,800.00 | 2,905,965.04 | 5.44 |
| 000333 | 美的集团 | 36,000.00 | 2,748,600.00 | 5.15 |
| 002714 | 牧原股份 | 58,000.00 | 2,419,180.00 | 4.53 |
| 300418 | 昆仑万维 | 48,000.00 | 2,352,000.00 | 4.41 |
| 002624 | 完美世界 | 128,000.00 | 2,248,960.00 | 4.21 |
| 601689 | 拓普集团 | 38,000.00 | 2,158,400.00 | 4.04 |
| 600176 | 中国巨石 | 88,000.00 | 2,139,280.00 | 4.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,000.00 | 2,105,000.00 | 3.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,800.00 | 1,870,264.69 | 3.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 30,000.00 | 1,710,000.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,443,770.00 | 34.55 | 50.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,660,320.00 | 16.22 | 23.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,419,180.00 | 4.53 | 6.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,861,700.00 | 3.49 | 5.09 |
| 教育 | 1,585,500.00 | 2.97 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,487,500.00 | 2.79 | 4.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 862,920.00 | 1.62 | 2.36 |
| 住宿和餐饮业 | 761,600.00 | 1.43 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 511,000.00 | 0.96 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.07 | 6.43 | 6.77 | 53,386,152.26 |
| 2025-12-31 | 85.89 | 6.41 | 7.98 | 72,184,385.94 |
| 2025-09-30 | 88.22 | 6.14 | 6.77 | 81,622,596.75 |
| 2025-06-30 | 87.61 | 6.07 | 9.01 | 83,953,652.19 |
| 2025-03-31 | 84.94 | 6.21 | 8.79 | 88,205,190.88 |
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