基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方品质消费一年持有期混合A(012506) |
净值：
0.3064
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日增长率：
1.56%
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累计净值：0.3064 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 4,005,000.00 | 7.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,775,860.00 | 7.40 |
| 002714 | 牧原股份 | 60,000.00 | 2,547,000.00 | 4.99 |
| 603129 | 春风动力 | 8,000.00 | 2,296,480.00 | 4.50 |
| 002832 | 比音勒芬 | 85,000.00 | 2,204,050.00 | 4.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 153,000.00 | 2,096,100.00 | 4.11 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 140,000.00 | 1,985,200.00 | 3.89 |
| 600872 | 中炬高新 | 110,000.00 | 1,896,400.00 | 3.71 |
| 600298 | 安琪酵母 | 47,000.00 | 1,761,090.00 | 3.45 |
| 002293 | 罗莱生活 | 160,000.00 | 1,708,800.00 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.37 | 5.90 | 10.05 | 51,054,458.72 |
| 2026-06-30 | 88.49 | 6.86 | 5.03 | 45,780,717.36 |
| 2026-03-31 | 87.07 | 6.43 | 6.77 | 53,386,152.26 |
| 2025-12-31 | 85.89 | 6.41 | 7.98 | 72,184,385.94 |
| 2025-09-30 | 88.22 | 6.14 | 6.77 | 81,622,596.75 |
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