基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方品质消费一年持有期混合A(012506) |
净值：
0.3120
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.3120 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 36,000.00 | 2,719,080.00 | 5.94 |
| 002050 | 三花智控 | 56,000.00 | 2,454,480.00 | 5.36 |
| 600066 | 宇通客车 | 78,000.00 | 2,091,180.00 | 4.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 58,000.00 | 2,029,420.00 | 4.43 |
| 002850 | 科达利 | 10,000.00 | 1,893,000.00 | 4.13 |
| 000895 | 双汇发展 | 78,000.00 | 1,747,200.00 | 3.82 |
| 300972 | 万辰集团 | 9,800.00 | 1,699,418.00 | 3.71 |
| 603345 | 安井食品 | 20,000.00 | 1,603,800.00 | 3.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 28,000.00 | 1,579,760.00 | 3.45 |
| 605296 | 神农集团 | 56,000.00 | 1,561,280.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,588,326.00 | 62.45 | 75.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,715,500.00 | 10.30 | 12.38 |
| 批发和零售业 | 1,699,418.00 | 3.71 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,358,400.00 | 2.97 | 3.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,132,320.00 | 2.47 | 2.97 |
| 建筑业 | 600,080.00 | 1.31 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.49 | 6.86 | 5.03 | 45,780,717.36 |
| 2026-03-31 | 87.07 | 6.43 | 6.77 | 53,386,152.26 |
| 2025-12-31 | 85.89 | 6.41 | 7.98 | 72,184,385.94 |
| 2025-09-30 | 88.22 | 6.14 | 6.77 | 81,622,596.75 |
| 2025-06-30 | 87.61 | 6.07 | 9.01 | 83,953,652.19 |
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