东方品质消费一年持有期混合A(012506)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,097,988.86 |
1,300,202.60 |
-13,403,801.89 |
-10,660,635.78 |
| 本期利润 |
84,586.18 |
630,691.36 |
-9,841,512.17 |
-13,831,349.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
0.85 |
-11.99 |
-15.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.53 |
0.82 |
-9.96 |
-14.55 |
| 期末可供分配利润 |
-90,104,699.63 |
-103,530,968.08 |
-110,859,979.65 |
-122,245,001.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.60 |
-0.60 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值 |
62,511,928.44 |
72,294,105.48 |
75,855,060.51 |
78,541,760.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.42 |
0.41 |
0.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.00 |
-58.44 |
-58.78 |
-60.88 |
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