首页 > 基金> 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)

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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012509)

净值：

1.1708

日增长率：

0.08%

累计净值：1.1708

2025-11-12

净值走势

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.1708	0.08%
2025-11-11	1.1699	-0.09%
2025-11-10	1.1710	0.20%
2025-11-07	1.1687	-0.16%
2025-11-06	1.1706	0.39%
2025-11-05	1.1661	0.03%
2025-11-04	1.1658	-0.32%
2025-11-03	1.1696	0.09%

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基金情况

基金全称	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.09亿元	份额规模	6.8982亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	1.05%
最近三月	2.93%
最近六月	0.00%
最近一年	9.64%
最近两年	16.13%

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基金要闻

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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688698	伟创电气	12,700.00	1,124,712.00	0.11
688556	高测股份	84,280.00	827,629.60	0.08
300916	朗特智能	21,100.00	762,554.00	0.08
688301	奕瑞科技	6,500.00	713,765.00	0.07
688281	华秦科技	8,900.00	632,701.00	0.06
301011	华立科技	20,653.00	533,880.05	0.05
688114	华大智造	7,600.00	516,648.00	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,111,889.65	0.52	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.52	5.14	1.17	981,048,403.27
2025-06-30	0.26	5.36	2.29	1,011,625,034.51
2025-03-31	0.09	5.34	1.79	1,048,921,261.96
2024-12-31	0.08	5.31	3.08	1,081,888,358.69
2024-09-30	0.15	4.97	1.51	1,254,482,434.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-17	-	林国怀	1523	17.08

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