首页 > 基金> 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)
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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012509)
净值：
1.1806
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1806 2026-02-05
  • 净值走势
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.1806-0.12%
2026-02-041.18200.13%
2026-02-031.18050.37%
2026-02-021.1762-0.80%
2026-01-301.1857-0.32%
2026-01-291.18950.03%
2026-01-281.18910.26%
2026-01-271.18600.14%
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基金情况

基金全称 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.71亿元 份额规模 6.6151亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 0.29%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 8.75%
最近两年 18.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏132,626.001,157,824.980.12
688281华秦科技8,900.00637,774.000.07
301011华立科技20,653.00512,813.990.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,308,412.970.24100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.245.272.14960,810,176.92
2025-09-300.525.141.17981,048,403.27
2025-06-300.265.362.291,011,625,034.51
2025-03-310.095.341.791,048,921,261.96
2024-12-310.085.313.081,081,888,358.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-17-林国怀160818.06
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