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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.0111 1.0111
2 2023-02-08 1.0077 1.0077
3 2023-02-01 1.0107 1.0107
4 2023-01-11 1.0015 1.0015
5 2023-01-10 1.0016 1.0016
6 2023-01-09 1.0023 1.0023
7 2023-01-06 1.0009 1.0009
8 2023-01-05 1.0014 1.0014
9 2023-01-04 0.9981 0.9981
10 2023-01-03 0.9958 0.9958
11 2022-12-31 0.9931 0.9931
12 2022-12-30 0.9930 0.9930
13 2022-12-29 0.9917 0.9917
14 2022-12-28 0.9924 0.9924
15 2022-12-27 0.9930 0.9930
16 2022-12-26 0.9906 0.9906
17 2022-12-23 0.9890 0.9890
18 2022-12-22 0.9892 0.9892
19 2022-12-21 0.9872 0.9872
20 2022-12-20 0.9871 0.9871
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