首页 > 基金> 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(012513)

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泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A

(012513)

净值：

0.8864

日增长率：

0.00%

累计净值：0.8864

2025-11-12

净值走势

泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(012513)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	0.8864	0.00%
2025-11-11	0.8864	-0.16%
2025-11-10	0.8878	0.65%
2025-11-07	0.8821	-0.20%
2025-11-06	0.8839	1.09%
2025-11-05	0.8744	0.19%
2025-11-04	0.8727	-1.04%
2025-11-03	0.8819	0.25%

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基金情况

基金全称	泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	泰康基金
基金经理	潘漪
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.49亿元	份额规模	2.8192亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.49%
最近一月	1.70%
最近三月	9.31%
最近六月	0.00%
最近一年	15.58%
最近两年	16.66%

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基金要闻

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泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002142	宁波银行	162,000.00	5,256,900.00	4.89

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	5,256,900.00	4.89	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	10.97	256,131,353.16
2025-06-30	-	-	13.78	223,607,408.74
2025-03-31	-	-	16.78	220,735,487.63
2024-12-31	-	5.12	4.31	218,971,551.13
2024-09-30	-	4.53	2.83	223,830,425.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-29	-	潘漪	1602	-11.36

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基金公告

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