泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(012513)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,785,604.65 |
1,776,206.26 |
-3,654,474.18 |
-5,745,066.15 |
| 本期利润 |
35,375,102.84 |
3,671,663.63 |
4,552,322.12 |
-1,253,647.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.58 |
1.71 |
2.90 |
-1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.52 |
1.71 |
1.55 |
-1.20 |
| 期末可供分配利润 |
-61,453,743.12 |
-72,414,556.26 |
-74,175,637.91 |
-76,244,598.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
249,541,030.68 |
217,675,253.09 |
213,959,339.30 |
208,093,878.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.77 |
0.76 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.50 |
-22.75 |
-24.05 |
-26.11 |
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