广发盛锦混合A
(012526)
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累计净值：0.4907
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.4907 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.4908 | 0.27% |
| 2026-11-11 | 0.4895 | -0.33% |
| 2026-11-10 | 0.4911 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.4914 | 0.55% |
| 2026-11-06 | 0.4887 | -0.77% |
| 2026-11-05 | 0.4925 | 0.96% |
| 2026-11-04 | 0.4878 | 0.60% |
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基金全称
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广发盛锦混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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段涛 王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.07亿元
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份额规模
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14.8799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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-3.75%
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最近三月
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-16.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.08%
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最近两年
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-16.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 1,608,000.00 | 61,922,023.69 | 7.36 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,608,000.00 | 61,922,023.69 | 7.36 |
| 688025 | 杰普特 | 141,720.00 | 59,444,454.00 | 7.06 |
| 688825 | 长鑫科技 | 903,658.00 | 47,184,711.70 | 5.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,674,000.00 | 43,574,220.00 | 5.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,134.00 | 41,703,115.08 | 4.96 |
| 601088 | 中国神华 | 850,620.00 | 40,659,636.00 | 4.83 |
| 688205 | 德科立 | 188,425.00 | 39,380,825.00 | 4.68 |
| 000333 | 美的集团 | 481,500.00 | 38,568,150.00 | 4.58 |
| 000651 | 格力电器 | 1,005,200.00 | 38,479,056.00 | 4.57 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,952,600.00 | 37,958,544.00 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,573,381.06 | 49.62 | 74.99 |
| 采矿业 | 122,195,790.75 | 14.52 | 21.94 |
| 金融业 | 15,383,753.00 | 1.83 | 2.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 804,528.00 | 0.10 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,769.44 | 0.06 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,910.74 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.37 | 1.43 | 4.34 | 841,598,499.92 |
| 2026-06-30 | 94.10 | 1.69 | 4.11 | 1,320,584,925.22 |
| 2026-03-31 | 92.32 | 0.76 | 6.11 | 960,307,671.57 |
| 2025-12-31 | 93.48 | 0.34 | 9.15 | 1,140,554,829.80 |
| 2025-09-30 | 93.19 | 2.34 | 3.98 | 1,284,217,003.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 王明旭 | 1252 | -24.83 |
| 2021-08-30 | - | 段涛 | 1903 | -50.93 |
| 2021-08-30 | 2022-11-04 | 李巍 | 431 | -17.75 |
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