广发盛锦混合A(012526)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发盛锦混合A(012526)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	411,714,814.55	193,478,573.61	101,635,977.74	-214,346,557.91
利息合计	146,578.74	282,098.99	112,982.28	515,197.00
其中：存款利息收入	146,578.74	282,098.99	112,982.28	515,197.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	134,122,429.62	197,032,426.16	75,282,419.18	-348,747,146.37
其中：股票投资收益	130,135,292.38	166,966,348.96	58,693,687.68	-373,602,423.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,533.88	6,500,302.79	2,619,683.94	310,275.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,934,603.36	23,565,774.41	13,969,047.56	24,545,001.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	277,425,021.10	-3,845,999.03	26,234,378.24	133,875,625.82
其他收入	20,785.09	10,047.49	6,198.04	9,765.64
费用	8,121,634.47	18,399,051.98	9,320,130.06	20,802,890.09
管理人报酬	6,785,214.48	15,374,901.13	7,781,664.00	17,390,830.94
基金托管费	1,130,869.08	2,562,483.39	1,296,943.91	2,898,471.76
销售服务费	91,023.85	226,335.77	117,560.56	284,690.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,444.19	235,300.59	123,957.50	228,215.82
利润总额	403,593,180.08	175,079,521.63	92,315,847.68	-235,149,448.00

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