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广发鑫睿一年持有期混合C(012529)
广发鑫睿一年持有期混合C
(012529)
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累计净值：1.2097
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2097 | 1.07% |
| 2026-08-11 | 1.1969 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.2004 | -0.31% |
| 2026-08-07 | 1.2041 | 1.65% |
| 2026-08-06 | 1.1845 | 0.38% |
| 2026-08-05 | 1.1800 | 1.51% |
| 2026-08-04 | 1.1625 | 2.74% |
| 2026-08-03 | 1.1315 | -0.06% |
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基金全称
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广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郭绍军 叶帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.52%
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最近一月
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2.65%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.74%
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最近两年
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70.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,500.00 | 4,912,625.00 | 3.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 4,318,000.00 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 59,732.00 | 2,851,605.68 | 2.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200.00 | 2,608,000.00 | 1.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,600.00 | 2,552,880.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,700.00 | 2,481,318.00 | 1.82 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 2,388,312.00 | 1.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,700.00 | 2,386,230.00 | 1.75 |
| 688012 | 中微公司 | 5,000.00 | 2,342,500.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 29,900.00 | 2,258,347.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,214,093.30 | 64.71 | 69.08 |
| 采矿业 | 8,812,155.76 | 6.46 | 6.90 |
| 金融业 | 8,707,992.68 | 6.39 | 6.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,688,752.00 | 4.17 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,320,347.89 | 3.90 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,745,626.66 | 2.01 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,104,219.00 | 1.54 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,080,405.80 | 1.53 | 1.63 |
| 房地产业 | 1,836,632.00 | 1.35 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 1,230,000.00 | 0.90 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 954,316.00 | 0.70 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | 0.03 | 6.69 | 136,313,453.35 |
| 2026-03-31 | 90.82 | 0.01 | 12.66 | 146,285,845.09 |
| 2025-12-31 | 83.86 | - | 18.41 | 200,149,168.21 |
| 2025-09-30 | 85.39 | - | 14.83 | 230,364,418.72 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 12.34 | 250,716,361.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 叶帅 | 72 | 2.51 |
| 2025-10-21 | - | 郭绍军 | 297 | 22.39 |
| 2021-11-09 | 2026-06-03 | 林英睿 | 1667 | 18.01 |
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