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广发鑫睿一年持有期混合C(012529)
广发鑫睿一年持有期混合C
(012529)
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累计净值：1.0729
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0729 | 1.33% |
| 2026-11-10 | 1.0588 | 0.46% |
| 2026-11-09 | 1.0540 | -0.22% |
| 2026-11-06 | 1.0563 | -1.81% |
| 2026-11-05 | 1.0758 | 1.22% |
| 2026-11-04 | 1.0628 | 3.79% |
| 2026-11-03 | 1.0240 | -0.96% |
| 2026-11-02 | 1.0339 | 0.95% |
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基金全称
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广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郭绍军 叶帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-4.50%
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最近三月
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-12.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.53%
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最近两年
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25.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 4,042,200.00 | 3.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,300.00 | 3,580,653.00 | 3.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,272,412.00 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,500.00 | 2,606,625.00 | 2.24 |
| 600036 | 招商银行 | 62,900.00 | 2,595,254.00 | 2.23 |
| 603259 | 药明康德 | 13,700.00 | 2,292,558.00 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 27,200.00 | 2,178,720.00 | 1.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,900.00 | 1,917,119.00 | 1.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,700.00 | 1,663,330.00 | 1.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,900.00 | 1,598,249.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,013,885.62 | 60.19 | 65.03 |
| 采矿业 | 9,339,602.00 | 8.03 | 8.67 |
| 金融业 | 9,255,943.00 | 7.96 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,848,605.00 | 5.03 | 5.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,198,729.00 | 3.61 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,063,184.00 | 2.63 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,292,558.00 | 1.97 | 2.13 |
| 建筑业 | 1,154,265.00 | 0.99 | 1.07 |
| 房地产业 | 793,635.00 | 0.68 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 652,635.20 | 0.56 | 0.61 |
| 教育 | 477,855.00 | 0.41 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 389,724.00 | 0.34 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191,620.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.56 | 0.11 | 5.91 | 116,322,830.82 |
| 2026-06-30 | 93.68 | 0.03 | 6.69 | 136,313,453.35 |
| 2026-03-31 | 90.82 | 0.01 | 12.66 | 146,285,845.09 |
| 2025-12-31 | 83.86 | - | 18.41 | 200,149,168.21 |
| 2025-09-30 | 85.39 | - | 14.83 | 230,364,418.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 叶帅 | 163 | -9.08 |
| 2025-10-21 | - | 郭绍军 | 388 | 8.55 |
| 2021-11-09 | 2026-06-03 | 林英睿 | 1667 | 18.01 |
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