基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫睿一年持有期混合C(012529) |
净值：
1.0592
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0592 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 8,034,000.00 | 24,425,154.80 | 10.60 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,364,750.00 | 23,694,795.00 | 10.29 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 6,212,000.00 | 23,593,156.12 | 10.24 |
| 00753 | 中国国航 | 4,400,000.00 | 23,379,591.84 | 10.15 |
| 601021 | 春秋航空 | 419,972.00 | 22,460,102.56 | 9.75 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,033,302.00 | 21,697,833.38 | 9.42 |
| 603529 | 爱玛科技 | 344,400.00 | 11,957,568.00 | 5.19 |
| 600060 | 海信视像 | 448,100.00 | 10,808,172.00 | 4.69 |
| 601595 | 上海电影 | 299,100.00 | 8,964,027.00 | 3.89 |
| 301026 | 浩通科技 | 281,000.00 | 8,286,690.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,154,897.56 | 20.04 | 47.48 |
| 制造业 | 42,092,383.71 | 18.27 | 43.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,964,027.00 | 3.89 | 9.22 |
| 租赁和商务服务业 | 5,393.08 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.39 | - | 14.83 | 230,364,418.72 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 12.34 | 250,716,361.86 |
| 2025-03-31 | 87.87 | 0.44 | 12.40 | 252,895,735.58 |
| 2024-12-31 | 89.69 | 0.33 | 10.24 | 278,306,292.66 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.33 | 4.82 | 279,108,255.52 |
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