广发鑫睿一年持有期混合C(012529)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,948,641.03 |
4,749,881.55 |
-1,493,688.12 |
-10,224,985.18 |
| 本期利润 |
6,766,466.90 |
12,828,675.22 |
826,349.99 |
2,165,752.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.16 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.47 |
17.33 |
1.05 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.21 |
20.72 |
1.69 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
7,155,881.92 |
2,051,240.24 |
-9,085,690.41 |
-12,046,533.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.04 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
39,441,947.20 |
61,285,201.37 |
75,914,861.61 |
86,954,566.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.06 |
0.89 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.16 |
6.03 |
-10.69 |
-12.17 |
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