基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) |
净值：
0.9302
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.9302 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 50,000.00 | 79,777,500.00 | 8.78 |
| 688536 | 思瑞浦 | 200,000.00 | 72,818,000.00 | 8.01 |
| 300454 | 深信服 | 733,364.00 | 70,549,616.80 | 7.76 |
| 00268 | 金蝶国际 | 13,000,000.00 | 66,843,608.00 | 7.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 400,000.00 | 63,528,000.00 | 6.99 |
| KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 80,000.00 | 62,480,472.24 | 6.87 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 30,000.00 | 61,508,556.81 | 6.77 |
| RBLX | Roblox Corp-A | 150,000.00 | 55,556,511.30 | 6.11 |
| 688012 | 中微公司 | 100,000.00 | 46,850,000.00 | 5.15 |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 80,000.00 | 44,412,516.72 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 586,290,069.75 | 64.51 | 68.38 |
| 医疗保健 | 214,833,045.45 | 23.64 | 25.06 |
| 通信服务 | 55,556,511.30 | 6.11 | 6.48 |
| 工业 | 545,213.53 | 0.06 | 0.06 |
| 公用事业 | 120,430.38 | 0.01 | 0.01 |
| 材料 | 88,307.13 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.34 | 1.11 | 6.57 | 908,905,493.50 |
| 2026-03-31 | 93.70 | 2.45 | 4.36 | 825,463,697.44 |
| 2025-12-31 | 93.72 | 2.02 | 6.51 | 995,567,350.97 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 1.72 | 5.50 | 1,175,226,572.84 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 1.11 | 6.17 | 910,196,388.17 |
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