首页 - 基金 - 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 基金净值
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.6805 0.6805
2 2023-02-09 0.6942 0.6942
3 2023-02-02 0.7198 0.7198
4 2023-01-19 0.6911 0.6911
5 2023-01-12 0.6548 0.6548
6 2023-01-11 0.6484 0.6484
7 2023-01-10 0.6542 0.6542
8 2023-01-09 0.6586 0.6586
9 2023-01-06 0.6646 0.6646
10 2023-01-05 0.6715 0.6715
11 2023-01-04 0.6706 0.6706
12 2023-01-03 0.6666 0.6666
13 2022-12-31 0.6556 0.6556
14 2022-12-30 0.6556 0.6556
15 2022-12-29 0.6584 0.6584
16 2022-12-28 0.6467 0.6467
17 2022-12-27 0.6480 0.6480
18 2022-12-26 0.6520 0.6520
19 2022-12-23 0.6438 0.6438
20 2022-12-22 0.6471 0.6471
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