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金鹰产业升级混合A(012541)
金鹰产业升级混合A
(012541)
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累计净值：0.6347
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6347 | -1.00% |
| 2026-02-05 | 0.6411 | -2.23% |
| 2026-02-04 | 0.6557 | -0.82% |
| 2026-02-03 | 0.6611 | 2.29% |
| 2026-02-02 | 0.6463 | -4.11% |
| 2026-01-30 | 0.6740 | 0.07% |
| 2026-01-29 | 0.6735 | -2.60% |
| 2026-01-28 | 0.6915 | 1.19% |
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基金全称
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金鹰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.17亿元
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份额规模
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13.6017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.83%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.12%
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最近两年
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52.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,187,700.00 | 67,354,467.00 | 7.91 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,033,716.00 | 58,239,559.44 | 6.84 |
| 603799 | 华友钴业 | 815,500.00 | 55,666,030.00 | 6.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 396,100.00 | 51,088,905.12 | 6.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,100.00 | 50,910,808.20 | 5.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 218,800.00 | 46,877,900.00 | 5.51 |
| 688200 | 华峰测控 | 244,579.00 | 46,518,925.80 | 5.47 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,511,500.00 | 45,753,105.00 | 5.38 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,589,700.00 | 43,971,102.00 | 5.17 |
| 601138 | 工业富联 | 595,300.00 | 36,938,365.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 595,921,577.58 | 70.02 | 99.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 889,518.24 | 0.10 | 0.15 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.74 | - | 12.01 | 851,130,033.24 |
| 2025-09-30 | 91.49 | - | 8.93 | 1,009,689,551.06 |
| 2025-06-30 | 85.81 | - | 14.36 | 823,797,262.90 |
| 2025-03-31 | 83.08 | - | 17.14 | 853,994,150.14 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 2.32 | 11.54 | 806,708,175.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 倪超 | 391 | 44.02 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -19.30 |
| 2022-04-26 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 994 | -37.04 |
| 2021-07-19 | 2022-05-20 | 陈立 | 305 | -22.16 |
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