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金鹰产业升级混合A(012541)
金鹰产业升级混合A
(012541)
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累计净值：0.6076
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 0.6076 | 0.63% |
| 2025-12-29 | 0.6038 | -0.43% |
| 2025-12-26 | 0.6064 | -0.79% |
| 2025-12-25 | 0.6112 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 0.6105 | 1.13% |
| 2025-12-23 | 0.6037 | 0.58% |
| 2025-12-22 | 0.6002 | 1.63% |
| 2025-12-19 | 0.5906 | 0.27% |
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基金全称
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金鹰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.71亿元
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份额规模
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14.3511亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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-10.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.82%
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最近两年
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30.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,395,200.00 | 90,255,488.00 | 8.94 |
| 601138 | 工业富联 | 1,206,500.00 | 79,641,065.00 | 7.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 396,100.00 | 64,008,753.91 | 6.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 105,400.00 | 63,799,225.00 | 6.32 |
| 603799 | 华友钴业 | 815,500.00 | 53,741,450.00 | 5.32 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,033,716.00 | 51,375,685.20 | 5.09 |
| 300680 | 隆盛科技 | 807,516.00 | 50,841,207.36 | 5.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 706,560.00 | 50,554,368.00 | 5.01 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,451,600.00 | 48,599,568.00 | 4.81 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 1,300,000.00 | 48,305,771.80 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,622,547.23 | 55.72 | 91.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,462,830.61 | 5.29 | 8.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 751,243.77 | 0.07 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.49 | - | 8.93 | 1,009,689,551.06 |
| 2025-06-30 | 85.81 | - | 14.36 | 823,797,262.90 |
| 2025-03-31 | 83.08 | - | 17.14 | 853,994,150.14 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 2.32 | 11.54 | 806,708,175.99 |
| 2024-09-30 | 90.60 | - | 9.42 | 900,734,049.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 倪超 | 351 | 37.01 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -19.30 |
| 2022-04-26 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 994 | -37.04 |
| 2021-07-19 | 2022-05-20 | 陈立 | 305 | -22.16 |
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