金鹰产业升级混合A(012541)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

金鹰产业升级混合A(012541)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	505,600.78	2,381,751.84	494,921.52	4,030,080.73
存出保证金	171,492.36	183,724.89	277,535.56	506,879.60
交易性金融资产	1,127,026,564.11	755,256,826.61	706,910,260.56	726,353,883.86
其中：股票投资	1,119,013,398.08	755,256,826.61	706,910,260.56	707,605,355.37
债券投资	8,013,166.03	-	-	18,748,528.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,653,307.20	-	8,203,308.17	8,713,663.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	63,107.97	620,912.49	-
应收申购款	1,061,080.68	15,944.54	81,000.99	7,772.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,246,455,693.05	857,706,927.76	834,402,375.40	828,668,271.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,247,720.57	4,122,485.76	8,225,051.28	18,504,342.88
应付赎回款	48,981,592.48	948,920.56	1,049,330.47	745,791.46
应付管理人报酬	1,099,142.45	875,065.76	789,152.31	864,557.38
应付托管费	183,190.42	145,844.29	131,525.36	144,092.92
应付销售服务费	31,653.06	23,045.24	20,850.17	23,326.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30.33	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	451,538.40	461,532.91	389,202.91	1,677,984.44
负债合计	57,994,867.71	6,576,894.52	10,605,112.50	21,960,095.94
所有者权益
实收基金	1,001,430,506.35	1,418,356,598.03	1,621,482,454.39	1,720,137,061.00
未分配利润	187,030,318.99	-567,226,564.79	-797,685,191.49	-913,428,885.01
所有者权益合计	1,188,460,825.34	851,130,033.24	823,797,262.90	806,708,175.99
负债及所有者权益总计	1,246,455,693.05	857,706,927.76	834,402,375.40	828,668,271.93

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