基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘高端制造混合C(012569) |
净值：
1.0654
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0654 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,143,799.00 | 34,660,166.18 | 6.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,000.00 | 31,951,620.00 | 6.44 |
| 688002 | 睿创微纳 | 276,202.00 | 27,841,161.60 | 5.61 |
| 000680 | 山推股份 | 2,310,445.00 | 27,656,026.65 | 5.57 |
| 688041 | 海光信息 | 110,063.00 | 24,699,237.83 | 4.98 |
| 688778 | 厦钨新能 | 306,724.00 | 23,731,235.88 | 4.78 |
| 688385 | 复旦微电 | 298,927.00 | 22,030,919.90 | 4.44 |
| 600522 | 中天科技 | 1,209,100.00 | 21,908,892.00 | 4.42 |
| 688347 | 华虹公司 | 200,413.00 | 21,618,550.31 | 4.36 |
| 002683 | 广东宏大 | 382,300.00 | 18,273,940.00 | 3.68 |
| 01347 | 华虹半导体 | 4,683.00 | 314,272.60 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,023,447.20 | 68.95 | 88.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,857,166.00 | 4.61 | 5.95 |
| 采矿业 | 18,359,987.92 | 3.70 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 712,071.36 | 0.14 | 0.19 |
| 金融业 | 371,280.00 | 0.07 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.48 | - | 6.61 | 496,077,289.84 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 6.95 | 655,758,187.39 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 7.32 | 654,532,980.03 |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 7.34 | 659,551,340.91 |
| 2024-12-31 | 93.09 | 0.04 | 6.54 | 543,937,704.49 |
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