基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘高端制造混合C(012569) |
净值：
1.0392
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.0392 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 71,652.00 | 26,532,735.60 | 7.21 |
| 688347 | 华虹宏力 | 76,651.00 | 25,777,731.30 | 7.01 |
| 688052 | 纳芯微 | 87,666.00 | 25,274,984.46 | 6.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,700.00 | 20,130,500.00 | 5.47 |
| 002179 | 中航光电 | 422,400.00 | 19,514,880.00 | 5.30 |
| 688002 | 睿创微纳 | 121,806.00 | 18,842,170.14 | 5.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 247,700.00 | 17,438,080.00 | 4.74 |
| 603678 | 火炬电子 | 209,073.00 | 17,353,059.00 | 4.72 |
| 600482 | 中国动力 | 509,600.00 | 16,714,880.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,100.00 | 16,545,721.00 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,707,860.74 | 78.19 | 91.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,274,984.46 | 6.87 | 8.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,606.32 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 31,732.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.64 | - | 7.44 | 367,978,136.19 |
| 2026-03-31 | 89.53 | - | 9.23 | 383,779,105.08 |
| 2025-12-31 | 93.48 | - | 6.61 | 496,077,289.84 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 6.95 | 655,758,187.39 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 7.32 | 654,532,980.03 |
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