基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570) |
净值：
1.4017
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.4017 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,964,200.00 | 183,487,923.26 | 8.53 |
| 03690 | 美团-W | 2,497,680.00 | 182,931,837.82 | 8.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,983,200.00 | 167,783,838.13 | 7.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 370,100.00 | 158,161,420.78 | 7.35 |
| 09999 | 网易-S | 981,200.00 | 147,712,767.07 | 6.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,401,700.00 | 147,278,090.79 | 6.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,891,000.00 | 129,417,248.42 | 6.02 |
| 09618 | 京东集团-SW | 1,097,000.00 | 109,645,084.18 | 5.10 |
| 01024 | 快手-W | 2,081,100.00 | 82,908,326.89 | 3.85 |
| 09888 | 百度集团-SW | 851,800.00 | 79,496,632.82 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 911,888,348.45 | 42.39 | 45.83 |
| 电信服务 | 516,770,563.78 | 24.02 | 25.97 |
| 信息技术 | 510,423,147.49 | 23.73 | 25.66 |
| 必需消费品 | 50,449,755.17 | 2.35 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.48 | - | 8.48 | 2,151,227,521.04 |
| 2025-12-31 | 92.80 | - | 7.40 | 2,015,560,566.08 |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 13.16 | 1,527,358,864.69 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 13.29 | 564,449,817.34 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 13.03 | 455,608,975.95 |
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