建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-73,424,908.32 |
3,210,113.67 |
4,077,129.51 |
1,108,302.35 |
| 本期利润 |
-319,783,561.32 |
-61,109,864.74 |
5,597,630.28 |
5,462,275.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
-0.24 |
0.09 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.37 |
-14.71 |
6.13 |
16.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.11 |
18.09 |
16.04 |
17.74 |
| 期末可供分配利润 |
106,118,728.08 |
157,874,056.72 |
21,963,255.26 |
3,588,648.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.21 |
0.21 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,027,289,006.61 |
1,185,259,480.33 |
163,390,938.67 |
47,616,967.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.56 |
1.53 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.96 |
55.86 |
53.15 |
31.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
