基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571) |
净值：
1.5046
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.5046 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 1,744,380.00 | 162,755,234.74 | 8.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,424,500.00 | 156,465,274.79 | 7.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 273,700.00 | 148,079,577.09 | 7.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,135,800.00 | 146,806,614.95 | 7.28 |
| 09999 | 网易-S | 752,700.00 | 145,896,602.73 | 7.24 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,687,300.00 | 145,313,696.16 | 7.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,075,800.00 | 138,756,486.05 | 6.88 |
| 09618 | 京东集团-SW | 947,700.00 | 95,527,545.89 | 4.74 |
| 01024 | 快手-W | 1,635,400.00 | 94,462,206.93 | 4.69 |
| 09888 | 百度集团-SW | 669,000.00 | 79,459,424.67 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 812,339,437.19 | 40.30 | 43.43 |
| 电信服务 | 513,793,057.03 | 25.49 | 27.47 |
| 信息技术 | 498,081,770.93 | 24.71 | 26.63 |
| 必需消费品 | 46,263,515.50 | 2.30 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.80 | - | 7.40 | 2,015,560,566.08 |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 13.16 | 1,527,358,864.69 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 13.29 | 564,449,817.34 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 13.03 | 455,608,975.95 |
| 2024-12-31 | 92.37 | 3.49 | 7.99 | 375,396,436.00 |
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