建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-53,645,597.78 |
10,895,432.23 |
12,067,506.78 |
-494,694.48 |
| 本期利润 |
-221,176,752.34 |
-21,544,783.30 |
3,516,236.68 |
4,494,983.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
-0.07 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.07 |
-4.32 |
1.04 |
6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.27 |
18.53 |
16.66 |
18.76 |
| 期末可供分配利润 |
67,858,510.19 |
103,745,966.16 |
51,114,621.93 |
22,787,507.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.20 |
0.20 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
742,037,297.58 |
830,301,085.75 |
401,058,878.67 |
327,779,468.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.57 |
1.55 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.71 |
57.13 |
54.65 |
32.57 |
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