基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越乐享添利混合C(012573) |
净值：
1.0196
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0196 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 26,500.00 | 722,125.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 647,680.00 | 1.59 |
| 601872 | 招商轮船 | 70,400.00 | 625,152.00 | 1.53 |
| 600150 | 中国船舶 | 16,000.00 | 553,600.00 | 1.36 |
| 600362 | 江西铜业 | 11,400.00 | 404,586.00 | 0.99 |
| 600025 | 华能水电 | 40,900.00 | 386,505.00 | 0.95 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 315,198.00 | 0.77 |
| 600893 | 航发动力 | 7,300.00 | 307,914.00 | 0.75 |
| 600489 | 中金黄金 | 13,900.00 | 304,827.00 | 0.75 |
| 01138 | 中远海能 | 28,000.00 | 230,720.00 | 0.57 |
| 600026 | 中远海能 | 16,200.00 | 196,344.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,075,292.78 | 12.43 | 46.56 |
| 采矿业 | 1,715,345.00 | 4.20 | 15.74 |
| 金融业 | 1,601,162.00 | 3.92 | 14.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,310,050.00 | 3.21 | 12.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 821,496.00 | 2.01 | 7.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,232.00 | 0.62 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 125,367.00 | 0.31 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 31.84 | 28.09 | 19.73 | 40,815,516.04 |
| 2025-06-30 | 33.13 | 10.12 | 19.57 | 57,795,261.44 |
| 2025-03-31 | 25.11 | 26.20 | 22.29 | 61,458,749.50 |
| 2024-12-31 | 23.47 | 27.10 | 27.65 | 71,311,716.41 |
| 2024-09-30 | 11.14 | 55.02 | 8.45 | 81,126,511.82 |
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