基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越乐享添利混合C(012573) |
净值：
1.0193
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0193 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 23,400.00 | 619,398.00 | 2.84 |
| 600030 | 中信证券 | 20,900.00 | 600,457.00 | 2.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 355,647.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 7,400.00 | 353,276.00 | 1.62 |
| 601872 | 招商轮船 | 18,400.00 | 323,288.00 | 1.48 |
| 601857 | 中国石油 | 33,000.00 | 286,440.00 | 1.32 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700.00 | 279,461.00 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,200.00 | 256,428.00 | 1.18 |
| 000001 | 平安银行 | 23,200.00 | 233,160.00 | 1.07 |
| 600150 | 中国船舶 | 6,900.00 | 233,151.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,395,549.00 | 6.41 | 30.39 |
| 制造业 | 1,237,905.00 | 5.68 | 26.95 |
| 采矿业 | 722,606.00 | 3.32 | 15.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 619,398.00 | 2.84 | 13.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 617,387.00 | 2.83 | 13.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.75 | 7.48 | 73.71 | 21,777,518.24 |
| 2026-03-31 | 29.19 | 20.25 | 50.94 | 26,518,350.99 |
| 2025-12-31 | 29.55 | 31.23 | 24.13 | 31,596,170.84 |
| 2025-09-30 | 31.84 | 28.09 | 19.73 | 40,815,516.04 |
| 2025-06-30 | 33.13 | 10.12 | 19.57 | 57,795,261.44 |
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