恒越乐享添利混合C(012573)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
410,468.51 |
1,650,126.36 |
-15,564.81 |
1,102,982.27 |
| 本期利润 |
-48,629.46 |
2,321,286.74 |
662,119.02 |
1,489,625.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
7.16 |
1.77 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
7.65 |
1.86 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
172,685.36 |
315,102.60 |
-1,567,419.24 |
-2,070,897.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,224,599.69 |
20,188,942.82 |
35,545,342.65 |
39,495,081.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.32 |
2.29 |
-3.21 |
-4.98 |
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