基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国诚益回报12个月持有混合A(012576) |
净值：
1.0750
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.0750 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 374,100.00 | 6,374,528.20 | 3.65 |
| 600489 | 中金黄金 | 260,200.00 | 5,698,380.00 | 3.26 |
| 600499 | 科达制造 | 389,400.00 | 4,357,386.00 | 2.49 |
| 01818 | 招金矿业 | 247,490.00 | 3,834,729.10 | 2.19 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 335,600.00 | 3,402,984.00 | 1.95 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 16,300.00 | 3,083,891.02 | 1.76 |
| 000975 | 山金国际 | 120,000.00 | 2,731,200.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,800.00 | 2,287,872.00 | 1.31 |
| 01787 | 山东黄金 | 130,250.00 | 2,175,807.13 | 1.24 |
| 603871 | 嘉友国际 | 157,200.00 | 1,886,400.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,725,195.39 | 8.42 | 37.98 |
| 采矿业 | 14,120,436.00 | 8.08 | 36.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,245,966.00 | 2.43 | 10.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,945,090.00 | 1.68 | 7.60 |
| 金融业 | 2,738,815.00 | 1.57 | 7.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 35.05 | 67.83 | 2.35 | 174,806,176.62 |
| 2026-06-30 | 39.49 | 59.27 | 1.05 | 263,254,959.90 |
| 2026-03-31 | 39.15 | 56.45 | 3.03 | 275,272,069.00 |
| 2025-12-31 | 37.43 | 62.95 | 1.70 | 290,244,395.60 |
| 2025-09-30 | 32.89 | 57.90 | 3.22 | 307,947,935.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 830 | 6.10 |
| 2021-08-20 | - | 易智泉 | 1913 | 7.50 |
| 2021-08-20 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1083 | 1.32 |
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