基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国诚益回报12个月持有混合A(012576) |
净值：
1.2750
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2750 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 400,600.00 | 9,358,016.00 | 3.22 |
| 01818 | 招金矿业 | 291,990.00 | 8,105,642.40 | 2.79 |
| 002379 | 宏创控股 | 296,700.00 | 7,097,064.00 | 2.45 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 952,000.00 | 6,559,280.00 | 2.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 173,700.00 | 5,987,439.00 | 2.06 |
| 01787 | 山东黄金 | 190,250.00 | 5,945,312.50 | 2.05 |
| 02888 | 渣打集团 | 28,850.00 | 4,919,790.50 | 1.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 126,700.00 | 4,904,557.00 | 1.69 |
| 002984 | 森麒麟 | 222,760.00 | 4,715,829.20 | 1.62 |
| 02318 | 中国平安 | 78,500.00 | 4,618,940.00 | 1.59 |
| 000426 | 兴业银锡 | 117,400.00 | 4,179,440.00 | 1.44 |
| 601318 | 中国平安 | 26,600.00 | 1,819,440.00 | 0.63 |
| 02899 | 紫金矿业 | 56,000.00 | 1,803,760.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 30,834,338.00 | 10.62 | 50.18 |
| 制造业 | 24,613,202.39 | 8.48 | 40.05 |
| 金融业 | 1,819,440.00 | 0.63 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,469,710.00 | 0.51 | 2.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,298,072.00 | 0.45 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 999,951.00 | 0.34 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 416,944.00 | 0.14 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 37.43 | 62.95 | 1.70 | 290,244,395.60 |
| 2025-09-30 | 32.89 | 57.90 | 3.22 | 307,947,935.45 |
| 2025-06-30 | 38.57 | 60.80 | 2.84 | 326,672,435.03 |
| 2025-03-31 | 35.52 | 59.77 | 2.93 | 347,818,258.96 |
| 2024-12-31 | 38.08 | 64.90 | 0.93 | 398,414,399.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 550 | 25.84 |
| 2021-08-20 | - | 易智泉 | 1633 | 27.50 |
| 2021-08-20 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1083 | 1.32 |
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