基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国诚益回报12个月持有混合A(012576) |
净值：
1.2519
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2519 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 460,100.00 | 12,289,271.00 | 4.46 |
| 603393 | 新天然气 | 161,500.00 | 5,812,385.00 | 2.11 |
| 01818 | 招金矿业 | 201,490.00 | 5,645,749.80 | 2.05 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 243,500.00 | 5,546,930.00 | 2.02 |
| 01787 | 山东黄金 | 193,750.00 | 5,531,562.50 | 2.01 |
| 601318 | 中国平安 | 94,900.00 | 5,388,422.00 | 1.96 |
| 600547 | 山东黄金 | 126,700.00 | 5,099,675.00 | 1.85 |
| 02628 | 中国人寿 | 179,000.00 | 3,887,880.00 | 1.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,500.00 | 3,414,450.00 | 1.24 |
| 00371 | 北控水务集团 | 1,350,000.00 | 3,226,500.00 | 1.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,000.00 | 3,206,560.00 | 1.16 |
| 02318 | 中国平安 | 15,000.00 | 787,350.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,302,263.54 | 10.28 | 41.16 |
| 采矿业 | 22,040,922.00 | 8.01 | 32.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,615,882.00 | 3.49 | 13.98 |
| 金融业 | 5,388,422.00 | 1.96 | 7.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,245,362.00 | 0.82 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 721,280.00 | 0.26 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 451,260.00 | 0.16 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.15 | 56.45 | 3.03 | 275,272,069.00 |
| 2025-12-31 | 37.43 | 62.95 | 1.70 | 290,244,395.60 |
| 2025-09-30 | 32.89 | 57.90 | 3.22 | 307,947,935.45 |
| 2025-06-30 | 38.57 | 60.80 | 2.84 | 326,672,435.03 |
| 2025-03-31 | 35.52 | 59.77 | 2.93 | 347,818,258.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 645 | 23.29 |
| 2021-08-20 | - | 易智泉 | 1728 | 24.92 |
| 2021-08-20 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1083 | 1.32 |
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