富国诚益回报12个月持有混合A(012576)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,488,022.32 |
29,305,203.39 |
7,959,157.68 |
36,401,312.77 |
| 本期利润 |
7,828,335.00 |
28,888,626.60 |
14,982,366.79 |
30,692,002.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.17 |
0.08 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
14.95 |
7.49 |
9.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
16.01 |
7.79 |
7.47 |
| 期末可供分配利润 |
34,652,056.30 |
30,407,883.05 |
17,449,482.44 |
7,764,766.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.20 |
0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
169,735,441.58 |
180,322,326.84 |
192,479,201.87 |
218,543,159.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.20 |
1.12 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.65 |
20.28 |
11.76 |
3.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
