基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质增长一年混合C(012583) |
净值：
0.6823
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.6823 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 89,764.00 | 123,621,185.52 | 9.24 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8,857,380.00 | 99,468,377.40 | 7.44 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,250,176.00 | 85,399,522.56 | 6.38 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 206,400.00 | 76,396,804.36 | 5.71 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,675,800.00 | 70,897,777.00 | 5.30 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1,827,580.00 | 69,155,627.20 | 5.17 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 241,026.00 | 64,447,942.14 | 4.82 |
| 01318 | 毛戈平 | 841,600.00 | 62,104,251.08 | 4.64 |
| 09987 | 百胜中国 | 182,700.00 | 60,825,743.17 | 4.55 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1,027,500.00 | 57,622,200.00 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 775,063,074.70 | 57.94 | 94.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,209,352.87 | 3.45 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.94 | - | 5.83 | 1,337,667,098.24 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 7.02 | 1,622,541,106.39 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.09 | 1,806,906,346.25 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 6.59 | 1,907,895,206.18 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 7.08 | 1,947,718,297.80 |
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