基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质增长一年混合C(012583) |
净值：
0.5782
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.5782 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,114.00 | 101,665,300.00 | 9.37 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,911,380.00 | 77,439,078.00 | 7.14 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,264,376.00 | 75,066,003.12 | 6.92 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 231,100.00 | 59,786,575.29 | 5.51 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,363,000.00 | 56,466,383.08 | 5.21 |
| 01318 | 毛戈平 | 847,200.00 | 56,401,857.10 | 5.20 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 273,167.00 | 56,072,990.09 | 5.17 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1,623,680.00 | 53,613,913.60 | 4.94 |
| 09987 | 百胜中国 | 142,850.00 | 48,610,273.65 | 4.48 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1,047,437.00 | 47,365,101.14 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,159,981.56 | 53.30 | 94.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,063,669.94 | 3.05 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 7.16 | 1,084,691,361.94 |
| 2025-12-31 | 91.94 | - | 5.83 | 1,337,667,098.24 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 7.02 | 1,622,541,106.39 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.09 | 1,806,906,346.25 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 6.59 | 1,907,895,206.18 |
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