基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质增长一年混合C(012583) |
净值：
0.5441
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.5441 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,114.00 | 71,884,822.68 | 9.33 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 6,434,480.00 | 70,779,280.00 | 9.19 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,714,200.00 | 70,379,206.00 | 9.13 |
| 603259 | 药明康德 | 247,162.00 | 41,360,089.08 | 5.37 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 995,700.00 | 38,553,504.00 | 5.00 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,085,400.00 | 37,120,086.07 | 4.82 |
| 603808 | 歌力思 | 3,627,400.00 | 32,029,942.00 | 4.16 |
| 09987 | 百胜中国 | 108,350.00 | 30,023,565.70 | 3.90 |
| 01585 | 雅迪控股 | 3,824,000.00 | 27,163,499.11 | 3.53 |
| 06862 | 海底捞 | 3,075,000.00 | 24,614,656.99 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,222,193.51 | 52.85 | 80.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,360,089.08 | 5.37 | 8.16 |
| 金融业 | 26,468,743.60 | 3.43 | 5.22 |
| 采矿业 | 11,657,238.75 | 1.51 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 8,832,159.00 | 1.15 | 1.74 |
| 住宿和餐饮业 | 7,541,290.00 | 0.98 | 1.49 |
| 卫生和社会工作 | 4,059,682.00 | 0.53 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.39 | - | 6.36 | 770,576,374.24 |
| 2026-06-30 | 92.03 | - | 7.74 | 754,460,676.12 |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 7.16 | 1,084,691,361.94 |
| 2025-12-31 | 91.94 | - | 5.83 | 1,337,667,098.24 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 7.02 | 1,622,541,106.39 |
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