交银品质增长一年混合C(012583)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银品质增长一年混合C(012583)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,772,699.30	2,979,631.17	14,699,695.17	5,115,413.91
存出保证金	174,924.61	364,909.60	519,057.68	351,929.84
交易性金融资产	694,299,797.03	1,229,849,899.43	1,678,476,065.47	1,821,744,605.50
其中：股票投资	694,299,797.03	1,229,849,899.43	1,678,476,065.47	1,821,744,605.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,783,642.94	35,296,830.22	34,315,800.73	25,689,772.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,932,989.13	713,997.90	2,632,901.63	-
应收申购款	123,075.07	55,069.55	12,299.51	9,968.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	760,717,418.84	1,344,278,871.70	1,844,069,522.27	1,985,679,236.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,558,096.07	-	29,973,681.91	33,587,460.13
应付赎回款	3,381,136.47	4,222,825.73	4,102,171.12	919,932.91
应付管理人报酬	820,979.80	1,429,487.17	1,833,451.50	1,987,427.06
应付托管费	136,829.99	238,247.86	305,575.26	331,237.83
应付销售服务费	24,433.33	41,203.17	53,333.28	57,096.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	335,267.06	680,009.53	894,962.95	1,077,784.34
负债合计	6,256,742.72	6,611,773.46	37,163,176.02	37,960,938.33
所有者权益
实收基金	1,460,763,159.86	1,985,586,037.17	2,511,326,240.65	2,727,410,755.81
未分配利润	-706,302,483.74	-647,918,938.93	-704,419,894.40	-779,692,458.01
所有者权益合计	754,460,676.12	1,337,667,098.24	1,806,906,346.25	1,947,718,297.80
负债及所有者权益总计	760,717,418.84	1,344,278,871.70	1,844,069,522.27	1,985,679,236.13

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