基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585) |
净值：
1.4423
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.4423 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,300.00 | 97,547,489.03 | 8.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 521,100.00 | 67,211,382.12 | 5.66 |
| 02507 | 西锐 | 1,223,300.00 | 61,543,432.75 | 5.18 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,690,000.00 | 53,705,912.81 | 4.52 |
| 09911 | 赤子城科技 | 5,042,000.00 | 50,959,654.34 | 4.29 |
| 09999 | 网易-S | 251,700.00 | 48,787,265.72 | 4.11 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2,462,800.00 | 48,670,970.73 | 4.10 |
| 02698 | 魏桥纺织 | 1,320,000.00 | 38,557,377.94 | 3.25 |
| 09961 | 携程集团-S | 76,900.00 | 38,479,520.37 | 3.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 219,400.00 | 37,195,846.04 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 252,810,568.27 | 21.29 | 23.25 |
| 工业 | 224,284,979.20 | 18.89 | 20.62 |
| 通讯 | 189,262,340.07 | 15.94 | 17.40 |
| 非必需消费品 | 188,015,211.42 | 15.83 | 17.29 |
| 必需消费品 | 91,483,084.80 | 7.70 | 8.41 |
| 材料 | 77,530,684.18 | 6.53 | 7.13 |
| 医疗保健 | 56,508,654.14 | 4.76 | 5.20 |
| 房地产 | 7,633,112.22 | 0.64 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.42 | - | 9.24 | 1,187,628,176.01 |
| 2025-09-30 | 90.30 | - | 7.41 | 1,493,717,342.28 |
| 2025-06-30 | 86.12 | - | 10.82 | 1,014,952,401.59 |
| 2025-03-31 | 78.90 | - | 10.77 | 754,722,911.69 |
| 2024-12-31 | 85.16 | - | 16.83 | 387,389,451.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 熊潇雅 | 339 | 20.30 |
| 2021-08-10 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1207 | -8.21 |
| 2021-08-10 | 2025-03-07 | 王士聪 | 1305 | 19.89 |
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