基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股创新视野一年持有混合C(012587) |
净值：
1.5571
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日增长率：
-3.95%
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累计净值：1.5571 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 96,000.00 | 15,511,665.60 | 9.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 476,000.00 | 11,767,957.60 | 7.37 |
| 02517 | 锅圈 | 2,525,600.00 | 9,432,809.14 | 5.91 |
| 02888 | 渣打集团 | 59,700.00 | 8,433,938.40 | 5.28 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 670,000.00 | 7,974,451.22 | 4.99 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 110,900.00 | 7,564,254.72 | 4.74 |
| 00005 | 汇丰控股 | 65,600.00 | 7,286,527.22 | 4.56 |
| 01347 | 华虹半导体 | 104,000.00 | 7,130,351.02 | 4.46 |
| 01347 | 华虹宏力 | 104,000.00 | 7,130,351.02 | 4.46 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 167,300.00 | 6,579,339.01 | 4.12 |
| 00460 | 四环医药 | 5,000,000.00 | 6,004,060.00 | 3.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.23 | - | 20.31 | 159,730,183.49 |
| 2025-12-31 | 79.04 | - | 18.97 | 164,737,255.42 |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 15.20 | 181,099,565.10 |
| 2025-06-30 | 85.12 | - | 14.61 | 145,768,578.67 |
| 2025-03-31 | 82.72 | - | 20.00 | 110,048,202.64 |
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