南方港股创新视野一年持有混合C(012587)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,062,736.43 |
4,125,362.34 |
1,851,815.51 |
1,101,632.24 |
| 本期利润 |
3,243,372.58 |
2,712,489.96 |
3,172,720.34 |
1,676,802.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.18 |
0.31 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.93 |
12.54 |
23.82 |
24.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.81 |
31.84 |
32.85 |
26.18 |
| 期末可供分配利润 |
5,742,846.63 |
6,629,164.75 |
3,364,597.51 |
94,333.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.33 |
0.21 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
24,776,570.15 |
29,220,954.01 |
23,353,511.31 |
5,787,925.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.44 |
1.45 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.62 |
43.65 |
44.75 |
8.96 |
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