首页 > 基金> 广发添财180天滚动持有债券A(012591)
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广发添财180天滚动持有债券A

(012591)
净值：
1.1448
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1448 2026-02-06
  • 净值走势
广发添财180天滚动持有债券A(012591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14480.01%
2026-02-051.14470.01%
2026-02-041.14460.01%
2026-02-031.14450.00%
2026-02-021.14450.01%
2026-01-301.14440.00%
2026-01-291.14440.00%
2026-01-281.14440.01%
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基金情况

基金全称 广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩 陈韫慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.15亿元 份额规模 9.7567亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.560.342,550,827,509.76
2025-09-30-106.870.342,554,716,534.57
2025-06-30-114.870.462,421,343,348.10
2025-03-31-107.700.542,246,152,035.69
2024-12-31-123.090.412,164,364,193.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-陈韫慧5763.50
2021-07-08-宋倩倩167614.48
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