广发添财180天滚动持有债券A(012591)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,895,061.92 |
20,272,184.15 |
9,196,477.14 |
8,641,935.52 |
| 本期利润 |
13,437,875.98 |
14,815,485.07 |
7,144,725.86 |
10,058,693.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
1.67 |
1.03 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
1.75 |
1.01 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
219,789,476.10 |
132,047,518.16 |
92,223,993.01 |
47,714,662.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,754,560,061.88 |
1,115,129,055.15 |
847,029,966.36 |
494,260,003.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.47 |
14.29 |
13.46 |
12.32 |
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