首页 > 基金> 长信稳惠债券C(012602)
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长信稳惠债券C

(012602)
净值：
1.0243
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1161 2026-06-18
  • 净值走势
长信稳惠债券C(012602)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.02430.02%
2026-06-171.02410.04%
2026-06-161.02370.06%
2026-06-151.0231-0.04%
2026-06-121.02350.19%
2026-06-111.0216-0.02%
2026-06-101.0218-0.11%
2026-06-091.0229-0.10%
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基金情况

基金全称 长信稳惠债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 陆莹 王祎杰 俞玮晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0998亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.25%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-86.610.81110,699,846.64
2025-12-31-100.050.6150,560,861.30
2025-09-30-94.430.08498,614,727.50
2025-06-30-93.610.051,840,923,848.40
2025-03-31-126.330.11515,770,841.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-俞玮晨60.12
2024-12-06-王祎杰5633.30
2021-09-10-陆莹174611.81
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