基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财证券保险A(012605) |
净值：
1.2845
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.2845 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,353,913.00 | 36,718,120.56 | 13.91 |
| 601318 | 中国平安 | 626,700.00 | 34,537,437.00 | 13.09 |
| 600030 | 中信证券 | 1,045,125.00 | 31,249,237.50 | 11.84 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,209,948.00 | 22,831,718.76 | 8.65 |
| 601601 | 中国太保 | 488,600.00 | 17,159,632.00 | 6.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 547,800.00 | 11,925,606.00 | 4.52 |
| 601628 | 中国人寿 | 237,800.00 | 9,426,392.00 | 3.57 |
| 601336 | 新华保险 | 119,100.00 | 7,284,156.00 | 2.76 |
| 000776 | 广发证券 | 316,100.00 | 7,042,708.00 | 2.67 |
| 600999 | 招商证券 | 397,400.00 | 6,799,514.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 250,415,123.90 | 94.90 | 99.98 |
| 制造业 | 47,214.85 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.02 | 263,874,863.20 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 7.10 | 265,919,699.97 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.68 | 260,286,929.11 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 6.79 | 320,503,014.46 |
| 2024-09-30 | 89.60 | - | 7.82 | 273,018,894.52 |
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