基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财证券保险A(012605) |
净值：
1.2905
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.2905 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 603,700.00 | 41,293,080.00 | 15.06 |
| 300059 | 东方财富 | 1,347,713.00 | 31,239,987.34 | 11.39 |
| 600030 | 中信证券 | 1,040,425.00 | 29,870,601.75 | 10.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,204,348.00 | 24,749,351.40 | 9.03 |
| 601601 | 中国太保 | 504,200.00 | 21,131,022.00 | 7.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 623,200.00 | 14,701,288.00 | 5.36 |
| 601628 | 中国人寿 | 245,400.00 | 11,165,700.00 | 4.07 |
| 601336 | 新华保险 | 122,900.00 | 8,566,130.00 | 3.12 |
| 000776 | 广发证券 | 314,700.00 | 6,929,694.00 | 2.53 |
| 600999 | 招商证券 | 395,600.00 | 6,582,784.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 260,103,847.69 | 94.87 | 99.95 |
| 制造业 | 67,586.26 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 48,898.08 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 7.34 | 274,167,600.89 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.02 | 263,874,863.20 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 7.10 | 265,919,699.97 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.68 | 260,286,929.11 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 6.79 | 320,503,014.46 |
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