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基金公告

东财证券保险A(012605)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,642,458.49	30,813,489.71	-1,780,502.83	44,785,869.43
利息合计	61,711.13	130,178.23	63,339.38	159,780.66
其中：存款利息收入	61,711.13	130,178.23	63,339.38	159,780.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,385,049.61	16,591,761.59	573,716.28	6,187,492.33
其中：股票投资收益	984,594.26	11,107,925.36	-1,077,805.41	1,230,423.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,400,455.35	5,483,836.23	1,651,521.69	4,957,068.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,436,366.40	13,581,301.67	-2,592,036.88	37,424,053.78
其他收入	347,147.17	510,248.22	174,478.39	1,014,542.66
费用	1,619,849.18	3,032,541.62	1,451,505.18	2,306,738.66
管理人报酬	1,134,751.06	2,143,482.50	1,032,003.19	1,619,421.15
基金托管费	70,921.90	133,967.62	64,500.16	101,213.91
销售服务费	342,768.10	611,091.50	283,593.71	441,703.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,408.12	144,000.00	71,408.12	144,400.00
利润总额	-38,262,307.67	27,780,948.09	-3,232,008.01	42,479,130.77

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