基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) |
净值：
1.5314
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.5314 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 5,222,100.00 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,600.00 | 4,436,832.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 56,200.00 | 4,290,870.00 | 0.65 |
| 002532 | 天山铝业 | 235,600.00 | 4,191,324.00 | 0.63 |
| 600938 | 中国海油 | 59,600.00 | 2,384,000.00 | 0.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 35,500.00 | 2,023,500.00 | 0.31 |
| 600160 | 巨化股份 | 53,500.00 | 1,827,025.00 | 0.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,000.00 | 1,658,360.00 | 0.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,651,289.00 | 0.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 97,200.00 | 1,628,100.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,088,292.00 | 5.01 | 64.64 |
| 采矿业 | 9,008,256.00 | 1.36 | 17.60 |
| 金融业 | 4,121,328.00 | 0.62 | 8.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,876,099.00 | 0.28 | 3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,621,318.00 | 0.25 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,106,722.00 | 0.17 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 365,000.00 | 0.06 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.75 | 108.89 | 0.87 | 660,414,551.67 |
| 2025-12-31 | 9.48 | 95.55 | 1.09 | 511,789,094.68 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 91.31 | 1.76 | 291,610,503.00 |
| 2025-06-30 | 7.20 | 117.11 | 3.16 | 193,991,440.47 |
| 2025-03-31 | 6.91 | 107.29 | 7.57 | 187,301,186.42 |
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