基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) |
净值：
1.5090
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.5090 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 4,826,000.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,475,963.00 | 0.22 |
| 300408 | 三环集团 | 14,600.00 | 2,436,740.00 | 0.21 |
| 600176 | 中国巨石 | 30,300.00 | 2,208,264.00 | 0.19 |
| 000333 | 美的集团 | 28,300.00 | 2,137,499.00 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,600.00 | 2,101,704.00 | 0.18 |
| 600160 | 巨化股份 | 38,700.00 | 2,051,487.00 | 0.18 |
| 600938 | 中国海油 | 74,200.00 | 2,014,530.00 | 0.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 39,200.00 | 1,977,248.00 | 0.17 |
| 002008 | 大族激光 | 13,000.00 | 1,951,430.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,786,833.67 | 3.63 | 87.50 |
| 采矿业 | 4,116,234.00 | 0.36 | 8.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,538,110.20 | 0.13 | 3.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 314,716.00 | 0.03 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.15 | 105.37 | 1.58 | 1,151,174,121.40 |
| 2026-03-31 | 7.75 | 108.89 | 0.87 | 660,414,551.67 |
| 2025-12-31 | 9.48 | 95.55 | 1.09 | 511,789,094.68 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 91.31 | 1.76 | 291,610,503.00 |
| 2025-06-30 | 7.20 | 117.11 | 3.16 | 193,991,440.47 |
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