基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615) |
净值：
0.8440
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：0.8440 | 2026-06-08 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 26,200.00 | 1,030,184.00 | 8.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 26,300.00 | 800,835.00 | 6.24 |
| 600030 | 中信证券 | 31,700.00 | 762,068.00 | 5.94 |
| 600926 | 杭州银行 | 41,100.00 | 688,425.00 | 5.37 |
| 601009 | 南京银行 | 58,800.00 | 669,732.00 | 5.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,000.00 | 658,700.00 | 5.14 |
| 601838 | 成都银行 | 37,000.00 | 633,440.00 | 4.94 |
| 601229 | 上海银行 | 62,900.00 | 623,339.00 | 4.86 |
| 601077 | 渝农商行 | 86,800.00 | 611,940.00 | 4.77 |
| 601601 | 中国太保 | 15,400.00 | 571,186.00 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,301,673.00 | 72.52 | 80.93 |
| 制造业 | 1,414,318.35 | 11.03 | 12.30 |
| 建筑业 | 367,233.00 | 2.86 | 3.19 |
| 房地产业 | 318,221.00 | 2.48 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,764.00 | 0.64 | 0.71 |
| 采矿业 | 10,971.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.61 | - | 11.82 | 12,826,180.95 |
| 2025-12-31 | 83.85 | - | 30.40 | 11,382,421.97 |
| 2025-09-30 | 85.80 | - | 15.62 | 8,450,045.77 |
| 2025-06-30 | 91.10 | - | 9.84 | 13,786,076.26 |
| 2025-03-31 | 85.72 | - | 14.51 | 14,269,195.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 周健 | 722 | 12.47 |
| 2022-12-30 | 2025-04-29 | 赵梅玲 | 851 | -8.63 |
| 2021-06-10 | 2022-12-30 | 周健 | 568 | -27.72 |
微信公众号
证券之星APP
