基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615) |
净值：
0.8911
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.8911 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 9,100.00 | 622,440.00 | 5.47 |
| 601857 | 中国石油 | 58,700.00 | 611,067.00 | 5.37 |
| 601398 | 工商银行 | 70,000.00 | 555,100.00 | 4.88 |
| 600036 | 招商银行 | 13,100.00 | 551,510.00 | 4.85 |
| 600019 | 宝钢股份 | 70,200.00 | 522,990.00 | 4.59 |
| 601668 | 中国建筑 | 98,100.00 | 503,253.00 | 4.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 17,000.00 | 486,200.00 | 4.27 |
| 601336 | 新华保险 | 6,700.00 | 466,990.00 | 4.10 |
| 600350 | 山东高速 | 46,100.00 | 449,475.00 | 3.95 |
| 600009 | 上海机场 | 13,500.00 | 442,260.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,196,366.00 | 36.87 | 43.97 |
| 制造业 | 2,071,178.96 | 18.20 | 21.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,641,502.00 | 14.42 | 17.20 |
| 采矿业 | 947,107.00 | 8.32 | 9.92 |
| 建筑业 | 683,358.00 | 6.00 | 7.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,410.00 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.85 | - | 30.40 | 11,382,421.97 |
| 2025-09-30 | 85.80 | - | 15.62 | 8,450,045.77 |
| 2025-06-30 | 91.10 | - | 9.84 | 13,786,076.26 |
| 2025-03-31 | 85.72 | - | 14.51 | 14,269,195.04 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.62 | 15,327,362.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 周健 | 602 | 18.75 |
| 2022-12-30 | 2025-04-29 | 赵梅玲 | 851 | -8.63 |
| 2021-06-10 | 2022-12-30 | 周健 | 568 | -27.72 |
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