基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615) |
净值：
0.8372
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：0.8372 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 110,100.00 | 911,628.00 | 8.38 |
| 600036 | 招商银行 | 21,500.00 | 887,090.00 | 8.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 45,500.00 | 821,275.00 | 7.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 22,200.00 | 786,546.00 | 7.23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 37,900.00 | 663,629.00 | 6.10 |
| 601319 | 中国人保 | 75,100.00 | 599,298.00 | 5.51 |
| 601600 | 中国铝业 | 65,600.00 | 585,808.00 | 5.38 |
| 600795 | 国电电力 | 103,100.00 | 550,554.00 | 5.06 |
| 600030 | 中信证券 | 18,430.00 | 476,599.80 | 4.38 |
| 601766 | 中国中车 | 71,100.00 | 440,109.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,165,829.80 | 47.49 | 52.59 |
| 制造业 | 3,383,816.18 | 31.10 | 34.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 676,624.00 | 6.22 | 6.89 |
| 建筑业 | 372,372.00 | 3.42 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,574.00 | 1.87 | 2.07 |
| 采矿业 | 10,725.00 | 0.10 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,580.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.29 | - | 14.18 | 10,878,726.06 |
| 2026-06-30 | 81.74 | - | 12.91 | 8,628,514.29 |
| 2026-03-31 | 89.61 | - | 11.82 | 12,826,180.95 |
| 2025-12-31 | 83.85 | - | 30.40 | 11,382,421.97 |
| 2025-09-30 | 85.80 | - | 15.62 | 8,450,045.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 周健 | 867 | 11.57 |
| 2022-12-30 | 2025-04-29 | 赵梅玲 | 851 | -8.63 |
| 2021-06-10 | 2022-12-30 | 周健 | 568 | -27.72 |
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