基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615) |
净值：
0.8831
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.8831 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 24,100.00 | 692,393.00 | 8.02 |
| 600036 | 招商银行 | 18,700.00 | 663,850.00 | 7.69 |
| 601211 | 国泰海通 | 36,200.00 | 658,840.00 | 7.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 38,900.00 | 644,184.00 | 7.47 |
| 601288 | 农业银行 | 81,400.00 | 494,098.00 | 5.73 |
| 600926 | 杭州银行 | 32,000.00 | 462,400.00 | 5.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,000.00 | 415,660.00 | 4.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 32,600.00 | 351,428.00 | 4.07 |
| 601668 | 中国建筑 | 64,300.00 | 279,062.00 | 3.23 |
| 601995 | 中金公司 | 7,100.00 | 256,665.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,019,525.00 | 58.17 | 71.17 |
| 制造业 | 1,354,358.92 | 15.70 | 19.20 |
| 建筑业 | 279,062.00 | 3.23 | 3.96 |
| 采矿业 | 158,675.00 | 1.84 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,600.00 | 0.93 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 80,565.00 | 0.93 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,477.00 | 0.93 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.74 | - | 12.91 | 8,628,514.29 |
| 2026-03-31 | 89.61 | - | 11.82 | 12,826,180.95 |
| 2025-12-31 | 83.85 | - | 30.40 | 11,382,421.97 |
| 2025-09-30 | 85.80 | - | 15.62 | 8,450,045.77 |
| 2025-06-30 | 91.10 | - | 9.84 | 13,786,076.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 周健 | 820 | 17.68 |
| 2022-12-30 | 2025-04-29 | 赵梅玲 | 851 | -8.63 |
| 2021-06-10 | 2022-12-30 | 周健 | 568 | -27.72 |
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