东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-355,481.32 |
1,174,514.99 |
223,038.02 |
2,199,682.45 |
| 利息合计 |
2,878.90 |
5,579.43 |
2,711.54 |
11,547.15 |
| 其中：存款利息收入 |
2,092.35 |
5,276.25 |
2,711.54 |
7,433.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
786.55 |
303.18 |
- |
4,113.57 |
| 投资收益合计 |
22,608.37 |
1,604,908.03 |
452,572.18 |
1,168,040.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-90,140.03 |
1,274,711.60 |
295,276.70 |
640,108.19 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
112,748.40 |
330,196.43 |
157,295.48 |
527,931.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-415,806.70 |
-445,465.53 |
-234,033.95 |
997,942.28 |
| 其他收入 |
34,838.11 |
9,493.06 |
1,788.25 |
22,152.99 |
| 费用 |
79,875.20 |
184,591.88 |
106,128.27 |
293,109.21 |
| 管理人报酬 |
60,785.27 |
147,820.26 |
85,602.14 |
210,473.29 |
| 基金托管费 |
10,130.90 |
24,636.78 |
14,267.09 |
35,078.87 |
| 销售服务费 |
8,926.19 |
12,053.75 |
6,214.04 |
18,726.49 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
30.00 |
80.00 |
45.00 |
28,830.56 |
| 利润总额 |
-435,356.52 |
989,923.11 |
116,909.75 |
1,906,573.24 |
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