基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银优选灵活配置混合C(012631) |
净值：
1.2506
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.8159 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600801 | 华新建材 | 2,206,842.00 | 54,155,902.68 | 5.67 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,123,700.00 | 33,711,000.00 | 3.53 |
| 300395 | 菲利华 | 333,200.00 | 33,419,960.00 | 3.50 |
| 600309 | 万华化学 | 348,500.00 | 26,722,980.00 | 2.80 |
| 002080 | 中材科技 | 731,700.00 | 26,589,978.00 | 2.79 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1,487,300.00 | 26,384,702.00 | 2.76 |
| 600031 | 三一重工 | 1,120,700.00 | 23,680,391.00 | 2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 323,300.00 | 22,113,720.00 | 2.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 906,200.00 | 19,818,594.00 | 2.08 |
| 600496 | 精工钢构 | 4,632,800.00 | 19,226,120.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 612,343,043.44 | 64.16 | 80.59 |
| 金融业 | 58,711,466.29 | 6.15 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,064,876.22 | 5.25 | 6.59 |
| 采矿业 | 8,629,018.72 | 0.90 | 1.14 |
| 建筑业 | 8,301,610.00 | 0.87 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,690,974.00 | 0.70 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,564,129.00 | 0.69 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 3,721,690.00 | 0.39 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,758,400.00 | 0.29 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 1,924,575.00 | 0.20 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,427.74 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,547.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.62 | 4.03 | 16.86 | 954,334,169.28 |
| 2025-09-30 | 77.91 | 5.18 | 15.60 | 989,517,651.04 |
| 2025-06-30 | 79.90 | 4.27 | 15.86 | 1,127,139,891.96 |
| 2025-03-31 | 79.94 | 5.89 | 14.91 | 1,100,001,011.71 |
| 2024-12-31 | 77.30 | 5.96 | 16.71 | 1,114,847,801.42 |
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