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首页 > 基金> 国泰中证全指软件ETF联接A(012636)
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国泰中证全指软件ETF联接A

(012636)
净值：
0.8802
日增长率：
0.39%
累计净值：0.8802 2025-12-26
  • 净值走势
国泰中证全指软件ETF联接A(012636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.88020.39%
2025-12-250.87681.11%
2025-12-240.86720.88%
2025-12-230.8596-0.94%
2025-12-220.86780.36%
2025-12-190.86470.48%
2025-12-180.8606-0.91%
2025-12-170.86851.51%
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基金情况

基金全称 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 苗梦羽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4743亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.79%
最近一月 -2.08%
最近三月 -7.08%
最近六月 0.00%
最近一年 5.22%
最近两年 15.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601519大智慧800.007,928.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,928.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.51252,722,297.51
2025-06-30-0.8310.26219,522,526.93
2025-03-31-2.074.42190,886,603.93
2024-12-31-3.843.17150,459,035.79
2024-09-30-3.671.97146,300,807.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-苗梦羽1553-9.93
2021-06-24-梁杏1649-11.98
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