首页 > 基金> 国泰中证全指软件ETF联接A(012636)
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国泰中证全指软件ETF联接A

(012636)
净值：
0.8723
日增长率：
0.88%
累计净值：0.8723 2026-05-13
  • 净值走势
国泰中证全指软件ETF联接A(012636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-130.87230.88%
2026-05-120.8647-2.07%
2026-05-110.88300.62%
2026-05-080.87760.45%
2026-05-070.87371.63%
2026-05-060.85973.79%
2026-04-300.82830.79%
2026-04-290.82180.33%
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基金情况

基金全称 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.7082亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.47%
最近一月 5.87%
最近三月 -7.85%
最近六月 0.00%
最近一年 5.58%
最近两年 35.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601519大智慧800.007,928.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,928.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-1.185.02400,694,971.96
2025-12-31-0.525.78232,976,440.41
2025-09-30--6.51252,722,297.51
2025-06-30-0.8310.26219,522,526.93
2025-03-31-2.074.42190,886,603.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-苗梦羽1690-10.73
2021-06-242026-03-03梁杏1713-8.62
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