国泰中证全指软件ETF联接A(012636)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,289,233.57 |
1,827,387.43 |
-6,422,857.29 |
-3,761,271.78 |
| 本期利润 |
4,347,478.71 |
2,074,025.08 |
1,730,933.27 |
-10,126,767.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.09 |
4.45 |
4.86 |
-31.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.85 |
7.12 |
0.37 |
-25.49 |
| 期末可供分配利润 |
-8,256,321.07 |
-10,623,414.91 |
-12,496,400.48 |
-20,274,757.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
50,471,079.38 |
46,583,428.19 |
43,410,153.08 |
29,284,816.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.85 |
0.80 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.17 |
-14.73 |
-20.40 |
-40.91 |
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