首页 > 基金> 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(012639)
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富国智优精选3个月持有混合(FOF)C

(012639)
净值：
1.0258
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0258 2026-02-11
  • 净值走势
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(012639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-111.02580.09%
2026-02-101.02490.22%
2026-02-091.02271.77%
2026-02-061.0049-0.12%
2026-02-051.0061-1.43%
2026-02-041.02070.48%
2026-02-031.01581.98%
2026-02-020.9961-3.24%
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基金情况

基金全称 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.3084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.96%
最近一月 2.13%
最近三月 8.40%
最近六月 0.00%
最近一年 32.98%
最近两年 53.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.703.65335,381,955.68
2025-09-30-5.091.38374,396,549.68
2025-06-30-5.104.23335,099,093.94
2025-03-31-5.603.22335,309,913.09
2024-12-31-5.700.75328,663,233.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-石婧91831.28
2021-09-292023-12-04王登元796-26.00
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