首页 > 基金> 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)
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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C

(012653)
净值：
1.3802
日增长率：
-2.24%
累计净值：1.3802 2026-02-05
  • 净值走势
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.3802-2.24%
2026-02-041.4118-0.42%
2026-02-031.41782.34%
2026-02-021.3854-3.64%
2026-01-301.4377-1.12%
2026-01-291.4540-1.20%
2026-01-281.47171.59%
2026-01-271.44870.93%
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基金情况

基金全称 易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.6032亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.00%
最近一月 0.69%
最近三月 2.93%
最近六月 0.00%
最近一年 58.59%
最近两年 84.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.511,170,918,756.86
2025-09-30--6.941,320,960,509.61
2025-06-30--7.961,341,196,018.32
2025-03-31--6.941,356,732,892.96
2024-12-31--9.961,468,184,014.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-张浩然152138.02
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