首页 > 基金> 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)
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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C

(012653)
净值：
1.9322
日增长率：
2.63%
累计净值：1.9322 2026-08-17
  • 净值走势
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-171.93222.63%
2026-08-141.88270.88%
2026-08-131.8663-0.58%
2026-08-121.87710.78%
2026-08-111.8626-0.71%
2026-08-101.8760-0.03%
2026-08-071.87662.43%
2026-08-061.83210.60%
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基金情况

基金全称 易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.92亿元 份额规模 0.8907亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.74%
最近一月 7.55%
最近三月 13.36%
最近六月 0.00%
最近一年 77.51%
最近两年 153.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.991,930,188,063.88
2026-03-31--5.891,093,821,515.31
2025-12-31--8.511,170,918,756.86
2025-09-30--6.941,320,960,509.61
2025-06-30--7.961,341,196,018.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-张浩然171493.22
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