易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,478,390.78 |
465,389.51 |
-5,771,644.06 |
-4,739,140.74 |
| 本期利润 |
28,000,939.65 |
2,167,652.85 |
1,710,650.19 |
-1,750,796.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.12 |
3.66 |
2.78 |
-2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.14 |
3.75 |
3.23 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
15,626,620.78 |
-8,135,994.92 |
-9,921,225.95 |
-13,950,575.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
79,902,404.97 |
58,167,397.24 |
60,664,688.00 |
59,862,236.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.89 |
0.86 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.47 |
-10.84 |
-14.06 |
-18.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
