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华安安益灵活配置混合C(012659)
华安安益灵活配置混合C
(012659)
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累计净值：1.1270
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0970 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.0968 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.0973 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.0969 | 0.16% |
| 2026-02-02 | 1.0952 | -0.12% |
| 2026-01-30 | 1.0965 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 1.0968 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.0976 | 0.00% |
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基金全称
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华安安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 郭利燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.19%
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最近两年
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12.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 1,600.00 | 175,856.00 | 0.23 |
| 002315 | 焦点科技 | 3,000.00 | 137,280.00 | 0.18 |
| 000100 | TCL科技 | 30,000.00 | 136,200.00 | 0.18 |
| 688472 | 阿特斯 | 9,000.00 | 134,190.00 | 0.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,500.00 | 126,450.00 | 0.17 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5,000.00 | 122,100.00 | 0.16 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,900.00 | 113,525.00 | 0.15 |
| 600029 | 南方航空 | 14,000.00 | 112,140.00 | 0.15 |
| 600115 | 中国东航 | 18,000.00 | 108,000.00 | 0.14 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2,800.00 | 105,280.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,690,620.00 | 3.53 | 78.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,620.00 | 0.40 | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,140.00 | 0.29 | 6.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,450.00 | 0.17 | 3.67 |
| 金融业 | 102,600.00 | 0.13 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.52 | 93.86 | 1.33 | 76,267,019.57 |
| 2025-09-30 | - | 89.88 | 1.49 | 96,840,516.23 |
| 2025-06-30 | - | 97.23 | 0.54 | 135,367,786.89 |
| 2025-03-31 | - | 108.29 | 1.99 | 239,403,009.76 |
| 2024-12-31 | - | 105.49 | 3.04 | 168,068,281.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 郭利燕 | 291 | 3.32 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1364 | -2.22 |
| 2021-06-17 | 2022-05-16 | 贺涛 | 333 | 6.55 |
| 2021-06-17 | 2021-08-16 | 蒋璆 | 60 | 8.22 |
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