华安安益灵活配置混合C(012659)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
556,058.59 |
4,767,370.49 |
2,905,871.70 |
427,159.66 |
| 本期利润 |
1,016,023.06 |
3,627,165.15 |
2,450,251.40 |
1,603,322.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
3.59 |
1.94 |
10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
3.12 |
1.51 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
4,730,526.16 |
4,794,663.61 |
6,803,205.67 |
7,916,697.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
45,552,190.61 |
56,936,380.69 |
97,499,914.30 |
142,054,289.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.98 |
3.71 |
2.09 |
0.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
