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华安新乐享灵活配置混合C(012660)
华安新乐享灵活配置混合C
(012660)
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累计净值：1.5968
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5968 | -0.09% |
| 2025-11-13 | 1.5983 | 0.03% |
| 2025-11-12 | 1.5979 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.5985 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.5988 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.5979 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.5992 | 0.01% |
| 2025-11-05 | 1.5991 | -0.01% |
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基金全称
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华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.65亿元
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份额规模
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6.6574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.03%
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最近两年
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8.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 175,000.00 | 4,746,000.00 | 0.42 |
| 002472 | 双环传动 | 80,000.00 | 3,984,800.00 | 0.35 |
| 600938 | 中国海油 | 150,000.00 | 3,919,500.00 | 0.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 50,000.00 | 3,591,500.00 | 0.32 |
| 300413 | 芒果超媒 | 97,000.00 | 3,468,720.00 | 0.31 |
| 002850 | 科达利 | 17,700.00 | 3,463,890.00 | 0.31 |
| 600879 | 航天电子 | 290,000.00 | 3,384,300.00 | 0.30 |
| 002389 | 航天彩虹 | 140,000.00 | 3,235,400.00 | 0.29 |
| 001696 | 宗申动力 | 130,000.00 | 3,190,200.00 | 0.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 170,000.00 | 3,163,700.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,544,930.00 | 4.65 | 62.96 |
| 金融业 | 11,004,390.00 | 0.97 | 13.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,853,100.00 | 0.69 | 9.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,131,700.00 | 0.54 | 7.35 |
| 采矿业 | 5,921,420.00 | 0.52 | 7.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.38 | 85.06 | 2.01 | 1,131,178,282.90 |
| 2025-06-30 | 7.91 | 96.45 | 1.12 | 453,879,149.07 |
| 2025-03-31 | 8.08 | 99.20 | 0.39 | 455,237,861.15 |
| 2024-12-31 | 7.94 | 105.29 | 0.44 | 225,623,762.22 |
| 2024-09-30 | 8.74 | 71.86 | 20.62 | 138,830,208.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 郑伟山 | 1273 | 11.76 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1282 | 11.92 |
| 2021-06-17 | 2021-08-16 | 蒋璆 | 60 | 7.86 |
| 2021-06-17 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 333 | 8.94 |
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