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华安新乐享灵活配置混合C(012660)
华安新乐享灵活配置混合C
(012660)
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累计净值：1.6217
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6217 | -0.12% |
| 2026-11-12 | 1.6236 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 1.6278 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 1.6292 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.6307 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 1.6302 | 0.02% |
| 2026-11-05 | 1.6299 | 0.21% |
| 2026-11-04 | 1.6265 | 0.27% |
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基金全称
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华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.13亿元
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份额规模
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4.4308亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.46%
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最近两年
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5.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600699 | 均胜电子 | 174,000.00 | 4,082,040.00 | 0.48 |
| 600760 | 中航沈飞 | 93,000.00 | 4,057,590.00 | 0.48 |
| 002472 | 双环传动 | 105,000.00 | 3,999,450.00 | 0.47 |
| 601881 | 中国银河 | 340,000.00 | 3,940,600.00 | 0.46 |
| 300059 | 东方财富 | 220,000.00 | 3,913,800.00 | 0.46 |
| 300498 | 温氏股份 | 257,000.00 | 3,885,840.00 | 0.46 |
| 002389 | 航天彩虹 | 195,000.00 | 3,531,450.00 | 0.41 |
| 300413 | 芒果超媒 | 155,000.00 | 3,255,000.00 | 0.38 |
| 600285 | 羚锐制药 | 155,000.00 | 2,941,900.00 | 0.34 |
| 603605 | 珀莱雅 | 53,000.00 | 2,899,100.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,316,700.00 | 4.37 | 55.80 |
| 金融业 | 9,155,050.00 | 1.07 | 13.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,772,440.00 | 0.79 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,089,326.00 | 0.60 | 7.61 |
| 采矿业 | 2,773,860.00 | 0.33 | 4.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,772,000.00 | 0.32 | 4.15 |
| 租赁和商务服务业 | 2,382,200.00 | 0.28 | 3.56 |
| 批发和零售业 | 608,520.00 | 0.07 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.84 | 92.21 | 0.27 | 853,074,102.32 |
| 2026-06-30 | 7.58 | 82.02 | 0.75 | 778,438,149.70 |
| 2026-03-31 | 7.92 | 89.65 | 0.16 | 922,503,023.75 |
| 2025-12-31 | 7.91 | 92.23 | 1.16 | 1,084,898,176.00 |
| 2025-09-30 | 7.38 | 85.06 | 2.01 | 1,131,178,282.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 郑伟山 | 1635 | 13.50 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1644 | 13.67 |
| 2021-06-17 | 2021-08-16 | 蒋璆 | 60 | 7.86 |
| 2021-06-17 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 333 | 8.94 |
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