首页 >
基金>
华安新乐享灵活配置混合C(012660)
华安新乐享灵活配置混合C
(012660)
|
|
|
累计净值：1.5967
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.5967 | -0.19% |
| 2026-06-25 | 1.5998 | 0.01% |
| 2026-06-24 | 1.5996 | -0.09% |
| 2026-06-23 | 1.6011 | -0.24% |
| 2026-06-22 | 1.6049 | 0.06% |
| 2026-06-18 | 1.6039 | -0.04% |
| 2026-06-17 | 1.6046 | -0.03% |
| 2026-06-16 | 1.6051 | 0.07% |
|
基金全称
|
华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
张瑞 郑伟山
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.67亿元
|
份额规模
|
4.7921亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.45%
|
|
最近一月
|
-0.75%
|
|
最近三月
|
-0.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.62%
|
|
最近两年
|
6.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 92,000.00 | 4,517,200.00 | 0.49 |
| 300059 | 东方财富 | 228,000.00 | 4,306,920.00 | 0.47 |
| 002850 | 科达利 | 24,000.00 | 4,296,000.00 | 0.47 |
| 001696 | 宗申动力 | 200,000.00 | 3,980,000.00 | 0.43 |
| 002472 | 双环传动 | 107,000.00 | 3,853,070.00 | 0.42 |
| 002389 | 航天彩虹 | 172,000.00 | 3,759,920.00 | 0.41 |
| 300413 | 芒果超媒 | 180,000.00 | 3,708,000.00 | 0.40 |
| 000999 | 华润三九 | 130,000.00 | 3,632,200.00 | 0.39 |
| 601881 | 中国银河 | 285,000.00 | 3,630,900.00 | 0.39 |
| 603501 | 豪威集团 | 33,000.00 | 3,133,680.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,676,220.00 | 4.84 | 61.18 |
| 金融业 | 9,628,320.00 | 1.04 | 13.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,910,980.00 | 0.64 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,122,530.00 | 0.56 | 7.02 |
| 采矿业 | 2,520,000.00 | 0.27 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,444,600.00 | 0.26 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 2,329,950.00 | 0.25 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 388,200.00 | 0.04 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.92 | 89.65 | 0.16 | 922,503,023.75 |
| 2025-12-31 | 7.91 | 92.23 | 1.16 | 1,084,898,176.00 |
| 2025-09-30 | 7.38 | 85.06 | 2.01 | 1,131,178,282.90 |
| 2025-06-30 | 7.91 | 96.45 | 1.12 | 453,879,149.07 |
| 2025-03-31 | 8.08 | 99.20 | 0.39 | 455,237,861.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 郑伟山 | 1496 | 11.75 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1505 | 11.92 |
| 2021-06-17 | 2021-08-16 | 蒋璆 | 60 | 7.86 |
| 2021-06-17 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 333 | 8.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
