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华安新乐享灵活配置混合C(012660)
华安新乐享灵活配置混合C
(012660)
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累计净值：1.6041
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6041 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.6039 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.6044 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.6037 | 0.17% |
| 2026-02-02 | 1.6009 | -0.17% |
| 2026-01-30 | 1.6036 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 1.6055 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.6053 | -0.02% |
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基金全称
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华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.68亿元
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份额规模
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6.0469亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.95%
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最近两年
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10.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 181,000.00 | 5,462,580.00 | 0.50 |
| 002472 | 双环传动 | 107,000.00 | 5,072,870.00 | 0.47 |
| 001696 | 宗申动力 | 230,000.00 | 4,988,700.00 | 0.46 |
| 300059 | 东方财富 | 210,000.00 | 4,867,800.00 | 0.45 |
| 600760 | 中航沈飞 | 84,000.00 | 4,716,600.00 | 0.43 |
| 300413 | 芒果超媒 | 185,000.00 | 4,517,700.00 | 0.42 |
| 002389 | 航天彩虹 | 175,000.00 | 4,196,500.00 | 0.39 |
| 002850 | 科达利 | 26,500.00 | 4,183,290.00 | 0.39 |
| 601881 | 中国银河 | 255,000.00 | 4,008,600.00 | 0.37 |
| 000999 | 华润三九 | 130,000.00 | 3,699,800.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,983,710.00 | 4.79 | 60.58 |
| 金融业 | 11,795,100.00 | 1.09 | 13.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,850,215.00 | 0.82 | 10.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,309,040.00 | 0.58 | 7.35 |
| 采矿业 | 5,462,580.00 | 0.50 | 6.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,414,400.00 | 0.13 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.91 | 92.23 | 1.16 | 1,084,898,176.00 |
| 2025-09-30 | 7.38 | 85.06 | 2.01 | 1,131,178,282.90 |
| 2025-06-30 | 7.91 | 96.45 | 1.12 | 453,879,149.07 |
| 2025-03-31 | 8.08 | 99.20 | 0.39 | 455,237,861.15 |
| 2024-12-31 | 7.94 | 105.29 | 0.44 | 225,623,762.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 郑伟山 | 1357 | 12.27 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1366 | 12.43 |
| 2021-06-17 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 333 | 8.94 |
| 2021-06-17 | 2021-08-16 | 蒋璆 | 60 | 7.86 |
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