华安新乐享灵活配置混合C(012660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,812,152.34 |
15,160,880.07 |
5,304,858.33 |
3,348,615.50 |
| 本期利润 |
1,245,633.87 |
15,911,249.40 |
4,689,921.65 |
5,784,497.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
2.56 |
1.37 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
3.35 |
1.69 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
236,970,561.67 |
351,339,283.59 |
143,399,926.15 |
66,349,452.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.58 |
0.56 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
633,022,082.57 |
967,549,516.08 |
401,093,948.50 |
191,603,344.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.60 |
1.57 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.17 |
22.18 |
20.22 |
18.23 |
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