基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒益一年持有期混合A(012661) |
净值：
1.0565
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0565 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 16,382.00 | 806,977.32 | 1.59 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6,600.00 | 325,380.00 | 0.64 |
| 002025 | 航天电器 | 5,000.00 | 314,350.00 | 0.62 |
| 00857 | 中国石油股份 | 28,000.00 | 265,767.95 | 0.52 |
| 600346 | 恒力石化 | 11,300.00 | 244,645.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,020.00 | 0.47 |
| 000830 | 鲁西化工 | 13,000.00 | 208,650.00 | 0.41 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,300.00 | 173,552.65 | 0.34 |
| 002271 | 东方雨虹 | 10,600.00 | 162,286.00 | 0.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,800.00 | 137,560.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,219,417.62 | 6.33 | 98.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,322.40 | 0.09 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.50 | 61.74 | 4.43 | 50,829,699.55 |
| 2025-12-31 | 29.36 | 69.07 | 1.21 | 50,548,773.45 |
| 2025-09-30 | 27.36 | 68.61 | 1.99 | 57,058,644.88 |
| 2025-06-30 | 22.95 | 88.68 | 1.74 | 73,281,998.56 |
| 2025-03-31 | 14.11 | 97.46 | 1.40 | 86,852,894.29 |
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