基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒益一年持有期混合A(012661) |
净值：
1.0604
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0604 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 3,148.00 | 172,478.92 | 0.33 |
| 01816 | 中广核电力 | 46,000.00 | 121,818.38 | 0.24 |
| 01109 | 华润置地 | 4,000.00 | 104,933.26 | 0.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,082.00 | 102,913.26 | 0.20 |
| 002966 | 苏州银行 | 6,700.00 | 62,310.00 | 0.12 |
| 601939 | 建设银行 | 5,100.00 | 56,406.00 | 0.11 |
| 601319 | 中国人保 | 7,000.00 | 55,860.00 | 0.11 |
| 001965 | 招商公路 | 5,200.00 | 52,260.00 | 0.10 |
| 600900 | 长江电力 | 1,800.00 | 51,372.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,700.00 | 50,643.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 781,268.88 | 1.51 | 62.15 |
| 金融业 | 223,499.00 | 0.43 | 17.78 |
| 采矿业 | 98,439.00 | 0.19 | 7.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,260.00 | 0.10 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,372.00 | 0.10 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,202.00 | 0.10 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.05 | 84.44 | 12.93 | 51,811,551.76 |
| 2026-06-30 | 3.27 | 82.13 | 15.13 | 37,366,861.27 |
| 2026-03-31 | 7.50 | 61.74 | 4.43 | 50,829,699.55 |
| 2025-12-31 | 29.36 | 69.07 | 1.21 | 50,548,773.45 |
| 2025-09-30 | 27.36 | 68.61 | 1.99 | 57,058,644.88 |
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