基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒益一年持有期混合A(012661) |
净值：
1.0612
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0612 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,200.00 | 928,200.00 | 1.63 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 22,645.00 | 821,787.05 | 1.44 |
| 600760 | 中航沈飞 | 11,200.00 | 804,496.00 | 1.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,900.00 | 791,827.55 | 1.39 |
| 603659 | 璞泰来 | 23,300.00 | 720,436.00 | 1.26 |
| 688337 | 普源精电 | 17,417.00 | 667,593.61 | 1.17 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 38,000.00 | 611,641.82 | 1.07 |
| 300792 | 壹网壹创 | 17,229.00 | 603,015.00 | 1.06 |
| 002812 | 恩捷股份 | 11,300.00 | 527,710.00 | 0.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 435,765.35 | 0.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 931.00 | 130,461.03 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,740,976.87 | 18.82 | 89.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 657,654.90 | 1.15 | 5.47 |
| 采矿业 | 412,896.00 | 0.72 | 3.43 |
| 房地产业 | 183,933.75 | 0.32 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 34,885.68 | 0.06 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.36 | 68.61 | 1.99 | 57,058,644.88 |
| 2025-06-30 | 22.95 | 88.68 | 1.74 | 73,281,998.56 |
| 2025-03-31 | 14.11 | 97.46 | 1.40 | 86,852,894.29 |
| 2024-12-31 | 16.14 | 99.94 | 1.58 | 107,440,114.82 |
| 2024-09-30 | 30.38 | 87.66 | 1.38 | 124,572,679.42 |
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