广发恒益一年持有期混合A(012661)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
749,371.86 |
5,287,605.35 |
2,956,205.80 |
-487,062.45 |
| 本期利润 |
32,102.14 |
5,391,920.83 |
3,733,915.27 |
4,922,396.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
7.64 |
4.36 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.56 |
6.64 |
4.16 |
4.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,952,088.52 |
2,274,389.77 |
684,163.19 |
-2,370,348.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
35,891,767.25 |
48,767,411.58 |
70,816,893.83 |
99,931,597.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.75 |
6.35 |
3.88 |
-0.27 |
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